剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日	第7期自 2025年 9月30日至 2026年 3月27日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	97,190,939	157,509,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,528,929	621,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,528,929	621,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,636,967	38,889,675

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#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	178,195,373	275,876,262
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,923,973	5,166,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,923,973	5,166,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,636,188	119,221,251

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/26 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	455,306,181	2,559,816,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,571,109	83,904,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,571,109	83,904,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,764,859	1,030,248,420

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/26 9:06