剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日	第7期自 2025年 9月30日至 2026年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,204,116	8,136,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	97,190,939	157,509,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,528,929	621,522
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,528,929	621,522
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,636,967	38,889,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,636,967	38,889,675
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	157,509,307	148,440,237

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 9月29日現在	2026年 3月27日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	108,979,071	89,948,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		320,661	494,630

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	2,019,241,116	1,168,643,998
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	275,876,262	144,710,036

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間2024年3月5日現在	当監査対象期間2025年3月5日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	9,178,757,467	5,750,740,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,559,816,675	1,856,246,050

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間自 2023年3月7日至 2024年3月5日	当監査対象期間自 2024年3月6日至 2025年3月5日
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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