剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,977	996,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,625,310	1,278,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	950,715	243,883
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	930,299	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,416	243,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,436	3,769,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,769,590
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,436	-
分配金	-	6,421,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,278,943	9,712,895

2024/09/13 9:34

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/09/13 9:34

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,343,240	6,562,144
利益剰余金合計	5,343,240	6,562,144

2024/09/13 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	97,074,923,186	83,013,389,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,704,979,181	51,818,804,004

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/09/13 9:34