剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	83,008	28,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,721,719	9,790,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,451	752,953
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,451	752,953
剰余金減少額又は欠損金増加額	475,511	130,669
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	475,511	130,669
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,279,984	14,958,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,790,243	19,989,663

2026/09/11 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/09/11 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,396,911	10,371,914
利益剰余金合計	8,396,911	10,371,914

2026/09/11 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	58,792,400,461	53,141,838,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,855,970,783	65,694,252,968

注記表

2026/09/11 9:16