臨時報告書(内国特定有価証券)

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) およびティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

計算期間	第4計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日	第5計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日	第6計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	231,579,302円	232,491,054円	218,383,286円
期末受益権口数	233,225,798口	235,204,246口	235,204,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,929円	9,885円	9,285円
期中騰落率	0.3%	△0.4%	△6.1%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

計算期間	第4計算期間 自 2022年12月16日 至 2023年 1月16日	第5計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月15日	第6計算期間 自 2023年 2月16日 至 2023年 3月15日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	504,901,521円	523,710,340円	503,998,373円
期末受益権口数	555,144,484口	555,745,457口	558,182,576口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,095円	9,424円	9,029円
期中騰落率	△4.4%	3.6%	△4.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。