臨時報告書(内国特定有価証券)

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) およびティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

計算期間	第40計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1月15日	第41計算期間 自 2026年 1月16日 至 2026年 2月16日	第42計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3月16日
1万口当たり収益分配金	100円	200円	100円
期末純資産総額	225,408,902円	230,140,087円	221,978,651円
期末受益権口数	211,061,322口	210,629,803口	213,563,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,680円	10,926円	10,394円
期中騰落率	3.0%	4.2%	△4.0%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

計算期間	第40計算期間 自 2025年12月16日 至 2026年 1月15日	第41計算期間 自 2026年 1月16日 至 2026年 2月16日	第42計算期間 自 2026年 2月17日 至 2026年 3月16日
1万口当たり収益分配金	200円	200円	200円
期末純資産総額	2,397,515,665円	2,355,760,017円	2,343,212,095円
期末受益権口数	2,101,720,559口	2,086,854,364口	2,105,563,084口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,407円	11,289円	11,129円
期中騰落率	4.9%	0.7%	0.4%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。