臨時報告書(内国特定有価証券)

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) およびティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Cコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

計算期間	第31計算期間 自 2025年 3月18日 至 2025年 4月15日	第32計算期間 自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日	第33計算期間 自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	224,413,863円	231,426,284円	231,436,211円
期末受益権口数	227,091,635口	227,186,135口	226,714,492口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,882円	10,187円	10,208円
期中騰落率	△3.1%	3.1%	0.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

計算期間	第31計算期間 自 2025年 3月18日 至 2025年 4月15日	第32計算期間 自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日	第33計算期間 自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	2,124,170,711円	2,331,969,865円	2,310,392,551円
期末受益権口数	2,185,439,920口	2,280,287,085口	2,275,703,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,720円	10,227円	10,152円
期中騰落率	△6.2%	5.2%	△0.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。