半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/06/08)
①【純資産の推移】
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信
| 2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 2022年 8月末日 | 399 | ― | 1,997.2500 | ― | ― | |
| 9月末日 | 403 | ― | 1,833.3600 | ― | 1,832 | |
| 10月末日 | 447 | ― | 2,032.7000 | ― | 2,040.5 | |
| 11月末日 | 483 | ― | 2,195.8700 | ― | 2,205.5 | |
| 12月末日 | 966 | ― | 2,148.2700 | ― | 2,142.5 | |
| 2023年 1月末日 | 1,059 | ― | 2,304.2000 | ― | 2,290 | |
| 2月末日 | 605 | ― | 2,336.8500 | ― | 2,336.5 | |
| 3月末日 | 992 | ― | 2,347.1600 | ― | 2,355 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
