半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/09-2024/06/08)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,189,811,046	95.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	101,799,236	4.44
合計(純資産総額)		2,291,610,282	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	92,738,508	4.04

(参考)ドイツ株価指数マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	1,914,487,058	87.42
	オランダ	140,029,272	6.39
	小計	2,054,516,330	93.81
投資信託受益証券	ドイツ	2,196,851	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,146,820	6.08
合計(純資産総額)		2,189,860,001	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	ドイツ	132,483,583	6.04