有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/31-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1177回 国庫短期証券	国債証券	1,460,000,000	100.03	100.03	-	33.77
	日本			1,460,488,980	1,460,467,200	2023/11/20
2	1171回 国庫短期証券	国債証券	290,000,000	100.02	100.02	-	6.71
	日本			290,060,900	290,063,800	2023/10/23
3	1165回 国庫短期証券	国債証券	270,000,000	100.00	100.00	-	6.24
	日本			270,024,300	270,021,600	2023/9/25
4	1172回 国庫短期証券	国債証券	250,000,000	100.02	100.02	-	5.78
	日本			250,060,000	250,062,500	2023/10/30
5	1168回 国庫短期証券	国債証券	240,000,000	100.01	100.01	-	5.55
	日本			240,038,400	240,040,800	2023/10/10
6	1175回 国庫短期証券	国債証券	230,000,000	100.02	100.03	-	5.32
	日本			230,066,700	230,069,000	2023/11/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.37
合計	63.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。