有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1325回 国庫短期証券	国債証券	1,110,000,000	99.89	99.90	-	30.58
	日本			1,108,834,500	1,108,923,300	2025/11/17
2	1324回 国庫短期証券	国債証券	240,000,000	99.90	99.91	-	6.61
	日本			239,779,200	239,796,000	2025/11/10
3	1320回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	99.94	99.94	-	5.51
	日本			199,882,000	199,888,000	2025/10/20
4	1314回 国庫短期証券	国債証券	170,000,000	99.96	99.97	-	4.69
	日本			169,945,600	169,957,500	2025/9/22
5	1318回 国庫短期証券	国債証券	140,000,000	99.94	99.95	-	3.86
	日本			139,925,800	139,931,400	2025/10/14
6	1309回 国庫短期証券	国債証券	120,000,000	99.99	99.99	-	3.31
	日本			119,990,400	119,995,200	2025/9/1
7	1315回 国庫短期証券	国債証券	120,000,000	99.96	99.96	-	3.31
	日本			119,952,000	119,960,400	2025/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.86
合計	57.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。