有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1249回 国庫短期証券	国債証券	1,220,000,000	99.97	99.97	-	45.89
	日本			1,219,743,800	1,219,719,400	2024/11/11
2	1237回 国庫短期証券	国債証券	230,000,000	99.99	99.99	-	8.65
	日本			229,986,200	229,988,500	2024/9/17
3	1241回 国庫短期証券	国債証券	180,000,000	99.98	99.98	-	6.77
	日本			179,978,400	179,978,400	2024/10/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.31
合計	61.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。