有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ゆたか観光立国日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年10月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	オリエンタルランド	サービス業	40,000	5,097.63	203,905,315	4,857.00	194,280,000	4.76
日本		株式	任天堂	その他製品	29,000	6,259.95	181,538,554	6,221.00	180,409,000	4.42
日本		株式	東日本旅客鉄道	陸運業	21,500	8,893.00	191,199,500	7,872.00	169,248,000	4.14
日本		株式	ANAホールディングス	空運業	52,000	3,237.00	168,324,000	2,952.00	153,504,000	3.76
日本		株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	80,000	1,715.50	137,240,000	1,694.00	135,520,000	3.32
日本		株式	J.フロント リテイリング	小売業	85,000	1,568.00	133,280,000	1,430.50	121,592,500	2.98
日本		株式	小林製薬	化学	19,200	6,856.00	131,635,200	6,220.00	119,424,000	2.92
日本		株式	東海旅客鉄道	陸運業	35,000	3,666.21	128,317,627	3,396.00	118,860,000	2.91
日本		株式	日本空港ビルデング	不動産業	17,700	6,432.00	113,846,400	6,630.00	117,351,000	2.87
日本		株式	日本駐車場開発	不動産業	515,000	204.00	105,060,000	213.00	109,695,000	2.68
日本		株式	サンリオ	卸売業	17,000	6,905.77	117,398,116	6,400.00	108,800,000	2.66
日本		株式	京成電鉄	陸運業	17,700	5,729.00	101,403,300	5,657.00	100,128,900	2.45
日本		株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	18,900	5,350.00	101,115,000	4,727.00	89,340,300	2.19
日本		株式	東映	情報・通信業	5,000	18,018.88	90,094,408	17,660.00	88,300,000	2.16
日本		株式	オリックス	その他金融業	30,000	2,918.00	87,540,000	2,715.00	81,450,000	1.99
日本		株式	東映アニメーション	情報・通信業	6,000	13,381.87	80,291,260	13,510.00	81,060,000	1.98
日本		株式	カルビー	食料品	27,400	2,948.00	80,775,200	2,905.00	79,597,000	1.95
日本		株式	シマノ	輸送用機器	3,600	20,040.00	72,144,000	21,555.00	77,598,000	1.90
日本		株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	17,900	4,438.00	79,440,200	4,239.00	75,878,100	1.86
日本		株式	九州旅客鉄道	陸運業	24,300	3,260.00	79,218,000	3,081.00	74,868,300	1.83
日本		株式	セイコーグループ	精密機器	31,100	2,706.00	84,156,600	2,338.00	72,711,800	1.78
日本		株式	ファーストリテイリング	小売業	2,200	34,700.00	76,340,000	33,020.00	72,644,000	1.78
日本		株式	アシックス	その他製品	15,000	5,570.00	83,550,000	4,729.00	70,935,000	1.74
日本		株式	カシオ計算機	電気機器	59,000	1,280.00	75,520,000	1,202.00	70,918,000	1.74
日本		株式	コメ兵ホールディングス	小売業	15,000	5,580.00	83,700,000	4,685.00	70,275,000	1.72
日本		株式	リゾートトラスト	サービス業	31,500	2,299.50	72,434,250	2,164.00	68,166,000	1.67
日本		投資証券	ピジョン	その他製品	42,500	1,695.00	72,037,500	1,600.50	68,021,250	1.66
日本		株式	ビックカメラ	小売業	58,000	1,087.00	63,046,000	1,143.00	66,294,000	1.62
日本		株式	江崎グリコ	食料品	14,000	4,085.00	57,190,000	4,386.00	61,404,000	1.50
日本		投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	-	889	76,300	67,830,700	68,700	61,074,300	1.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	4.84
	繊維製品	0.81
	化学	5.15
	医薬品	1.28
	機械	0.10
	電気機器	1.74
	輸送用機器	2.61
	精密機器	1.78
	その他製品	8.62
	陸運業	16.62
	空運業	3.76
	情報・通信業	5.40
	卸売業	4.11
	小売業	16.12
	その他金融業	1.99
	不動産業	6.56
	サービス業	10.73
投資証券	-	5.45
合計		97.68

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。