有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/21-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ゆたか観光立国日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年10月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	オリエンタルランド	サービス業	130,000	3,632.00	472,160,000	3,120.00	405,600,000	5.26
日本		株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	130,000	3,023.00	392,990,000	2,792.50	363,025,000	4.70
日本		株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	180,000	1,994.00	358,920,000	1,966.00	353,880,000	4.59
日本		株式	東日本旅客鉄道	陸運業	90,000	3,629.00	326,610,000	3,756.00	338,040,000	4.38
日本		株式	日本空港ビルデング	不動産業	70,000	4,735.00	331,450,000	4,796.00	335,720,000	4.35
日本		株式	美津濃	その他製品	120,000	2,622.00	314,640,000	2,786.00	334,320,000	4.33
日本		株式	高島屋	小売業	200,000	1,644.50	328,900,000	1,652.50	330,500,000	4.28
日本		株式	タカラトミー	その他製品	100,000	3,155.00	315,500,000	3,176.00	317,600,000	4.12
日本		株式	パイロットコーポレーション	その他製品	65,000	4,787.00	311,155,000	4,660.00	302,900,000	3.93
日本		株式	コメ兵ホールディングス	小売業	100,000	3,105.00	310,500,000	3,000.00	300,000,000	3.89
日本		株式	J.フロント リテイリング	小売業	120,000	2,490.50	298,860,000	2,322.00	278,640,000	3.61
日本		株式	ラウンドワン	サービス業	250,000	1,326.00	331,500,000	1,110.00	277,500,000	3.60
日本		株式	日油	化学	100,000	2,679.50	267,950,000	2,747.00	274,700,000	3.56
日本		株式	カシオ計算機	電気機器	220,000	1,250.00	275,000,000	1,209.50	266,090,000	3.45
日本		株式	サンリオ	卸売業	35,000	6,665.00	233,275,000	7,157.00	250,495,000	3.25
日本		株式	ANAホールディングス	空運業	80,000	2,881.00	230,480,000	2,889.00	231,120,000	2.99
日本		投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	―	2,500	87,400	218,500,000	89,800	224,500,000	2.91
日本		株式	鈴茂器工	機械	150,000	1,580.00	237,000,000	1,441.00	216,150,000	2.80
日本		株式	ゴールドウイン	繊維製品	84,000	2,499.00	209,916,000	2,550.00	214,200,000	2.78
日本		株式	セイコーグループ	精密機器	30,000	6,460.00	193,800,000	7,110.00	213,300,000	2.76
日本		株式	任天堂	その他製品	15,000	12,695.00	190,425,000	13,045.00	195,675,000	2.54
日本		株式	オカムラ食品工業	食料品	160,000	1,234.00	197,440,000	1,200.00	192,000,000	2.49
日本		株式	エスケイジャパン	卸売業	140,000	1,168.00	163,520,000	1,342.00	187,880,000	2.43
日本		株式	TOKYO BASE	小売業	350,000	468.00	163,800,000	455.00	159,250,000	2.06
日本		株式	良品計画	小売業	50,000	2,978.00	148,900,000	3,169.00	158,450,000	2.05
日本		株式	日本駐車場開発	不動産業	500,000	292.00	146,000,000	270.00	135,000,000	1.75
日本		株式	ニチバン	化学	60,000	1,977.00	118,620,000	1,911.00	114,660,000	1.49
日本		株式	東京地下鉄	陸運業	70,000	1,740.00	121,800,000	1,619.50	113,365,000	1.47
日本		株式	アリアケジャパン	食料品	20,000	6,210.00	124,200,000	5,410.00	108,200,000	1.40
日本		株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	50,000	2,015.00	100,750,000	1,674.00	83,700,000	1.08

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	3.89
	繊維製品	2.78
	化学	5.05
	機械	2.80
	電気機器	3.45
	精密機器	2.76
	その他製品	14.91
	陸運業	5.85
	空運業	2.99
	卸売業	5.68
	小売業	26.27
	不動産業	6.10
	サービス業	8.85
投資証券	-	2.91
合計		94.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。