有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/21-2024/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ゆたか観光立国日本株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和6年10月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本		株式	サンリオ	卸売業	80,000	4,044.00	323,520,000	4,182.00	334,560,000	5.69
日本		株式	美津濃	その他製品	35,500	9,060.00	321,630,000	8,180.00	290,390,000	4.94
日本		株式	東日本旅客鉄道	陸運業	90,000	2,966.50	266,985,000	3,070.00	276,300,000	4.70
日本		株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	120,000	2,151.50	258,180,000	2,199.00	263,880,000	4.49
日本		株式	コメ兵ホールディングス	小売業	65,000	4,065.00	264,225,000	3,830.00	248,950,000	4.24
日本		株式	J.フロント リテイリング	小売業	150,000	1,474.00	221,100,000	1,645.50	246,825,000	4.20
日本		株式	高島屋	小売業	200,000	1,118.00	223,600,000	1,220.50	244,100,000	4.15
日本		株式	ANAホールディングス	空運業	80,000	3,051.00	244,080,000	3,010.00	240,800,000	4.10
日本		株式	ジャムコ	輸送用機器	182,300	1,318.42	240,348,791	1,263.00	230,244,900	3.92
日本		株式	ラウンドワン	サービス業	230,000	1,064.00	244,720,000	974.00	224,020,000	3.81
日本		株式	東海旅客鉄道	陸運業	70,000	3,300.00	231,000,000	3,188.00	223,160,000	3.80
日本		株式	オリエンタルランド	サービス業	60,000	3,910.00	234,600,000	3,705.00	222,300,000	3.78
日本		株式	タカラトミー	その他製品	50,000	3,911.00	195,550,000	4,063.00	203,150,000	3.46
日本		株式	良品計画	小売業	80,000	2,618.50	209,480,000	2,512.00	200,960,000	3.42
日本		株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	90,000	2,281.00	205,290,000	2,090.00	188,100,000	3.20
日本		株式	カシオ計算機	電気機器	160,000	1,158.00	185,280,000	1,116.00	178,560,000	3.04
日本		株式	エスケイジャパン	卸売業	260,000	755.00	196,300,000	674.00	175,240,000	2.98
日本		株式	まんだらけ	小売業	450,000	425.00	191,250,000	385.00	173,250,000	2.95
日本		株式	ヱスビー食品	食料品	35,000	5,030.00	176,050,000	4,900.00	171,500,000	2.92
日本		株式	任天堂	その他製品	20,000	7,670.00	153,400,000	8,145.00	162,900,000	2.77
日本		株式	セイコーグループ	精密機器	40,000	3,905.00	156,200,000	3,905.00	156,200,000	2.66
日本		株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	100,000	1,565.11	156,511,565	1,350.00	135,000,000	2.30
日本		投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	―	400	326,000	130,400,000	325,000	130,000,000	2.21
日本		株式	帝国ホテル	サービス業	110,000	961.00	105,710,000	898.00	98,780,000	1.68
日本		株式	鉱研工業	機械	200,000	498.00	99,600,000	491.00	98,200,000	1.67
日本		株式	ニチバン	化学	50,000	1,940.00	97,000,000	1,960.00	98,000,000	1.67
日本		株式	東京地下鉄	陸運業	50,000	1,530.92	76,546,326	1,661.00	83,050,000	1.41
日本		株式	湖池屋	食料品	14,000	5,230.00	73,220,000	5,080.00	71,120,000	1.21
日本		株式	カルビー	食料品	20,000	3,400.00	68,000,000	3,409.00	68,180,000	1.16
日本		株式	オリックス	その他金融業	20,000	3,397.00	67,940,000	3,270.00	65,400,000	1.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年10月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	5.29
	化学	1.67
	機械	1.67
	電気機器	3.04
	輸送用機器	3.92
	精密機器	2.66
	その他製品	11.17
	陸運業	9.91
	空運業	4.10
	卸売業	8.68
	小売業	28.95
	その他金融業	1.11
	サービス業	9.28
投資証券	-	4.39
合計		95.84

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。