- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年 7月 8日現在 | 第4期 2026年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 280,413,732 | 437,240,831 |
| 親投資信託受益証券 | 93,213,824,644 | 134,240,063,672 |
| 未収入金 | 132,447,742 | - |
| 未収利息 | 3,745 | 11,873 |
| 流動資産合計 | 93,626,689,863 | 134,677,316,376 |
| 資産合計 | 93,626,689,863 | 134,677,316,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,317,697 | 83,695,998 |
| 未払受託者報酬 | 11,111,549 | 16,375,361 |
| 未払委託者報酬 | 182,230,386 | 268,556,924 |
| その他未払費用 | 27,913,826 | 55,145,450 |
| 流動負債合計 | 403,573,458 | 423,773,733 |
| 負債合計 | 403,573,458 | 423,773,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,292,034,980 | 59,198,322,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,931,081,425 | 75,055,219,985 |
| (分配準備積立金) | 12,610,099,545 | 38,672,580,152 |
| 元本等合計 | 93,223,116,405 | 134,253,542,643 |
| 純資産合計 | 93,223,116,405 | 134,253,542,643 |
| 負債純資産合計 | 93,626,689,863 | 134,677,316,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
