- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/30-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,566,196 |
| 社債券 | 1,195,108,200 |
| 流動資産合計 | 1,208,674,396 |
| 資産合計 | 1,208,674,396 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,942,218 |
| 未払受託者報酬 | 156,033 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,466 |
| その他未払費用 | 72,624 |
| 流動負債合計 | 4,823,341 |
| 負債合計 | 4,823,341 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,294,812,184 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,961,129 |
| 元本等合計 | 1,203,851,055 |
| 純資産合計 | 1,203,851,055 |
| 負債純資産合計 | 1,208,674,396 |
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