- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/10/17-2024/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年10月16日現在 | 第2期 2024年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,566,196 | - |
| コール・ローン | - | 27,747,634 |
| 社債券 | 1,195,108,200 | 1,101,984,640 |
| 未収入金 | - | 12,474,540 |
| 未収利息 | - | 446,771 |
| 流動資産合計 | 1,208,674,396 | 1,142,653,585 |
| 資産合計 | 1,208,674,396 | 1,142,653,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,942,218 | 14,433,672 |
| 未払解約金 | - | 12,455,190 |
| 未払受託者報酬 | 156,033 | 124,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,652,466 | 2,108,566 |
| その他未払費用 | 72,624 | 39,766 |
| 流動負債合計 | 4,823,341 | 29,161,236 |
| 負債合計 | 4,823,341 | 29,161,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,812,184 | 1,154,693,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,961,129 | △41,201,481 |
| 元本等合計 | 1,203,851,055 | 1,113,492,349 |
| 純資産合計 | 1,203,851,055 | 1,113,492,349 |
| 負債純資産合計 | 1,208,674,396 | 1,142,653,585 |
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