有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/17-2025/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2024年10月16日現在 | 第3期 2025年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,747,634 | 17,380,912 |
| 社債券 | 1,101,984,640 | 919,066,504 |
| 未収入金 | 12,474,540 | - |
| 未収利息 | 446,771 | 384,748 |
| 流動資産合計 | 1,142,653,585 | 936,832,164 |
| 資産合計 | 1,142,653,585 | 936,832,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,433,672 | 2,010,820 |
| 未払解約金 | 12,455,190 | 3,453,260 |
| 未払受託者報酬 | 124,042 | 102,170 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,566 | 1,736,741 |
| その他未払費用 | 39,766 | 30,404 |
| 流動負債合計 | 29,161,236 | 7,333,395 |
| 負債合計 | 29,161,236 | 7,333,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,693,830 | 1,005,410,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,201,481 | △75,911,700 |
| 元本等合計 | 1,113,492,349 | 929,498,769 |
| 純資産合計 | 1,113,492,349 | 929,498,769 |
| 負債純資産合計 | 1,142,653,585 | 936,832,164 |
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