東洋ベトナム株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 239,671,279 |
| 投資信託受益証券 | 8,003,246,836 |
| 親投資信託受益証券 | 499,850 |
| 流動資産計 | 8,243,417,965 |
| 資産の部合計 | 8,243,417,965 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 737,394 |
| 未払委託者報酬 | 25,808,667 |
| その他未払費用 | 138,424 |
| 流動負債計 | 126,684,485 |
| 負債の部合計 | 126,684,485 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,716,511,630 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,599,778,150 |
| 元本等合計 | 8,116,733,480 |
| 純資産の部合計 | 8,116,733,480 |
| 負債・純資産合計 | 8,243,417,965 |
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