東洋ベトナム株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,244,622 | 144,567,674 |
| 投資信託受益証券 | 10,011,347,971 | 8,505,886,020 |
| 親投資信託受益証券 | 499,700 | 499,750 |
| 流動資産計 | 10,324,092,293 | 8,650,953,444 |
| 資産の部合計 | 10,324,092,293 | 8,650,953,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234,537,139 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,227,963 | 1,434,962 |
| 未払委託者報酬 | 42,978,559 | 50,223,555 |
| 未払利息 | 917 | 378 |
| その他未払費用 | 204,605 | 239,106 |
| 流動負債計 | 278,949,183 | 51,898,001 |
| 負債の部合計 | 278,949,183 | 51,898,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,547,520,383 | 7,734,340,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,622,727 | 864,714,666 |
| （分配準備積立金） | 1,628,479,892 | 1,207,830,200 |
| 元本等合計 | 10,045,143,110 | 8,599,055,443 |
| 純資産の部合計 | 10,045,143,110 | 8,599,055,443 |
| 負債・純資産合計 | 10,324,092,293 | 8,650,953,444 |
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