東洋ベトナム株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,862,084 | 110,203,591 |
| 投資信託受益証券 | 7,180,462,392 | 6,150,416,448 |
| 親投資信託受益証券 | 499,600 | 500,150 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | 474 | 1,372 |
| 流動資産計 | 7,327,824,550 | 6,261,121,561 |
| 資産の部合計 | 7,327,824,550 | 6,261,121,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,482,035 | 41,010,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,631 | 1,145,082 |
| 未払委託者報酬 | 46,747,033 | 40,077,835 |
| その他未払費用 | 222,536 | 190,790 |
| 流動負債計 | 73,787,235 | 82,423,952 |
| 負債の部合計 | 73,787,235 | 82,423,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,384,418,530 | 5,409,155,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,618,785 | 769,542,325 |
| （分配準備積立金） | 1,476,926,770 | 1,245,676,889 |
| 元本等合計 | 7,254,037,315 | 6,178,697,609 |
| 純資産の部合計 | 7,254,037,315 | 6,178,697,609 |
| 負債・純資産合計 | 7,327,824,550 | 6,261,121,561 |
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