東洋ベトナム株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/19-2026/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,207,082 | 90,948,466 |
| 投資信託受益証券 | 5,480,167,534 | 5,801,445,646 |
| 親投資信託受益証券 | 501,251 | 502,451 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,149 | 1,755 |
| 流動資産計 | 5,642,877,016 | 5,892,898,318 |
| 資産の部合計 | 5,642,877,016 | 5,892,898,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,505,958 | 9,600,703 |
| 未払受託者報酬 | 857,070 | 950,520 |
| 未払委託者報酬 | 29,997,361 | 33,268,238 |
| その他未払費用 | 142,785 | 158,358 |
| 流動負債計 | 131,503,174 | 43,977,819 |
| 負債の部合計 | 131,503,174 | 43,977,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,470,130,771 | 4,101,889,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,243,071 | 1,747,030,768 |
| （分配準備積立金） | 1,424,266,841 | 1,270,783,060 |
| 元本等合計 | 5,511,373,842 | 5,848,920,499 |
| 純資産の部合計 | 5,511,373,842 | 5,848,920,499 |
| 負債・純資産合計 | 5,642,877,016 | 5,892,898,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
