東洋ベトナム株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 312,244,622 |
| 投資信託受益証券 | 10,011,347,971 |
| 親投資信託受益証券 | 499,700 |
| 流動資産計 | 10,324,092,293 |
| 資産の部合計 | 10,324,092,293 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 234,537,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,963 |
| 未払委託者報酬 | 42,978,559 |
| 未払利息 | 917 |
| その他未払費用 | 204,605 |
| 流動負債計 | 278,949,183 |
| 負債の部合計 | 278,949,183 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,547,520,383 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,622,727 |
| （分配準備積立金） | 1,628,479,892 |
| 元本等合計 | 10,045,143,110 |
| 純資産の部合計 | 10,045,143,110 |
| 負債・純資産合計 | 10,324,092,293 |
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