東洋ベトナム株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,244,622 | 86,862,084 |
| 投資信託受益証券 | 10,011,347,971 | 7,180,462,392 |
| 親投資信託受益証券 | 499,700 | 499,600 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 未収利息 | － | 474 |
| 流動資産計 | 10,324,092,293 | 7,327,824,550 |
| 資産の部合計 | 10,324,092,293 | 7,327,824,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 234,537,139 | 25,482,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,963 | 1,335,631 |
| 未払委託者報酬 | 42,978,559 | 46,747,033 |
| 未払利息 | 917 | － |
| その他未払費用 | 204,605 | 222,536 |
| 流動負債計 | 278,949,183 | 73,787,235 |
| 負債の部合計 | 278,949,183 | 73,787,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,547,520,383 | 6,384,418,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,622,727 | 869,618,785 |
| （分配準備積立金） | 1,628,479,892 | 1,476,926,770 |
| 元本等合計 | 10,045,143,110 | 7,254,037,315 |
| 純資産の部合計 | 10,045,143,110 | 7,254,037,315 |
| 負債・純資産合計 | 10,324,092,293 | 7,327,824,550 |
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