東洋ベトナム株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/20-2025/08/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,862,084 | 92,207,082 |
| 投資信託受益証券 | 7,180,462,392 | 5,480,167,534 |
| 親投資信託受益証券 | 499,600 | 501,251 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 474 | 1,149 |
| 流動資産計 | 7,327,824,550 | 5,642,877,016 |
| 資産の部合計 | 7,327,824,550 | 5,642,877,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,482,035 | 100,505,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,631 | 857,070 |
| 未払委託者報酬 | 46,747,033 | 29,997,361 |
| その他未払費用 | 222,536 | 142,785 |
| 流動負債計 | 73,787,235 | 131,503,174 |
| 負債の部合計 | 73,787,235 | 131,503,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,384,418,530 | 4,470,130,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,618,785 | 1,041,243,071 |
| （分配準備積立金） | 1,476,926,770 | 1,424,266,841 |
| 元本等合計 | 7,254,037,315 | 5,511,373,842 |
| 純資産の部合計 | 7,254,037,315 | 5,511,373,842 |
| 負債・純資産合計 | 7,327,824,550 | 5,642,877,016 |
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