- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)
(1)【投資状況】
東洋ベトナム株式オープン
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
(2)【運用実績】
東洋ベトナム株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 8,516,795,898 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 499,600 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,404,390 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 8,600,699,888 | 100.00 | |
(参考)明治安田マネープール・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,736,042,190 | 70.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,118,192,305 | 29.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,854,234,495 | 100.00 | |
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