東洋ベトナム株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/20-2025/08/18)

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【提出】: 2025/11/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
東洋ベトナム株式オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	5,575,152,238	99.22
親投資信託受益証券	日本	501,201	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,126,839	0.77
合計(純資産総額)		5,618,780,278	100.00

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/19-2026/08/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/20-2025/08/18)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/20-2025/08/18)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/19-2024/08/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/27-2023/08/18)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/27-2023/08/18)

開示資料

決算

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