有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/04/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
該当事項はありません。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	334,394.31	46,861,545	46,730,934	0.02
	カナダドル	買建	63,992.94	6,601,644	6,570,583	0.00
	米ドル	売建	47,063.84	6,601,644	6,577,077	△0.00
	英ポンド	売建	100,351.99	17,396,017	17,427,758	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。