有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/04/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
該当事項はありません。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	120,770.96	18,970,231	18,920,968	0.01
	スイスフラン	買建	163,698.25	28,523,005	28,414,511	0.01
	米ドル	売建	1,113,784.91	174,687,249	174,494,675	△0.09
	英ポンド	売建	68,037.08	13,612,858	13,574,833	△0.00
	デンマーククローネ	売建	234,869.51	5,357,373	5,344,126	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。