有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/22-2025/10/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
該当事項はありません。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,026,168.64	160,266,675	160,665,680	0.05
	デンマーククローネ	売建	1,734,039.75	41,998,442	42,149,477	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。