有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/04/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2023年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,609,993	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△10,222	△0.02
合計(純資産総額)		43,599,771	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2023年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	132,226,473,827	83.18
	イギリス	4,672,103,471	2.93
	アイルランド	4,144,822,433	2.60
	カナダ	3,577,248,774	2.25
	リベリア	1,782,541,916	1.12
	オランダ	1,075,204,551	0.67
	スイス	1,045,015,166	0.65
	デンマーク	973,614,470	0.61
	日本	710,825,700	0.44
	フランス	585,403,558	0.36
	香港	404,241,912	0.25
	オーストラリア	318,031,006	0.20
	韓国	192,893,247	0.12
	ジャージー	89,182,012	0.05
	ベルギー	28,360,273	0.01
	小計	151,825,962,316	95.51
国債証券	アメリカ	63,926,539	0.04
社債券	アメリカ	276,593,054	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,789,387,194	4.27
合計(純資産総額)		158,955,869,103	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023年5月31日現在

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	53,301,517	0.03
	売建	―	24,004,835	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。