有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/21-2026/04/20)

(1)【投資状況】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2026年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	73,313,185,414	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△83,845,583	△0.11
合計(純資産総額)		73,229,339,831	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2026年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	306,111,233,109	84.25
	イギリス	11,415,593,664	3.14
	台湾	9,078,034,355	2.49
	アイルランド	7,829,351,580	2.15
	リベリア	6,993,154,808	1.92
	カナダ	4,939,550,737	1.35
	日本	4,530,586,876	1.24
	オランダ	1,925,100,110	0.52
	ケイマン諸島	1,425,580,985	0.39
	ドイツ	840,066,041	0.23
	スイス	625,845,431	0.17
	小計	355,714,097,696	97.90
特殊債券	アメリカ	1,078,184,646	0.29
コマーシャル・ペーパー	アメリカ	3,179,824,613	0.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,337,301,394	0.91
合計(純資産総額)		363,309,408,349	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2026年5月29日現在

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	261,508,051	0.07
	売建	―	48,701,229	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。