有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/04/22)

(1)【投資状況】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2024年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	779,963,323	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△965,280	△0.12
合計(純資産総額)		778,998,043	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2024年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	155,890,364,469	82.47
	イギリス	4,754,047,937	2.51
	アイルランド	4,361,632,471	2.30
	リベリア	3,577,284,084	1.89
	カナダ	2,760,615,645	1.46
	オランダ	2,147,288,122	1.13
	スイス	1,405,128,787	0.74
	デンマーク	970,871,924	0.51
	台湾	720,133,959	0.38
	日本	666,241,100	0.35
	ドイツ	553,066,425	0.29
	フランス	469,911,784	0.24
	香港	425,881,248	0.22
	韓国	291,470,762	0.15
	ケイマン諸島	90,873,187	0.04
	ベルギー	31,157,975	0.01
	小計	179,115,969,879	94.76
社債券	アメリカ	144,169,246	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,759,151,791	5.16
合計(純資産総額)		189,019,290,916	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年5月31日現在

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	47,335,479	0.02
	売建	―	193,413,634	△0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。