しんきん米国ウォーターファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/27 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
 

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2024年7月6日至 2025年1月5日)	当中間計算期間(自 2025年7月8日至 2026年1月7日)
営業収益
	受取利息	520	2,013
	有価証券売買等損益	6,610,270	30,564,994
	営業収益合計	6,610,790	30,567,007
営業費用
	受託者報酬	40,701	43,111
	委託者報酬	642,962	681,161
	その他費用	8,081	8,564
	営業費用合計	691,744	732,836
営業利益又は営業損失(△)		5,919,046	29,834,171
経常利益又は経常損失(△)		5,919,046	29,834,171
中間純利益又は中間純損失(△)		5,919,046	29,834,171
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		706,211	3,103,284
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,674,162	98,710,435
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,737,408	12,992,986
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,737,408	12,992,986
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,901,642	19,291,909
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,901,642	19,291,909
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		96,722,763	119,142,399

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
 

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	20
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	60
第3期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	40

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第1期2022年10月12日～2023年 7月 5日20第2期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日60第3期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日40

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	18.64
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	24.04
第3期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	0.22
第4期(中間)	2025年 7月 8日～2026年 1月 7日	9.98
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第1期2022年10月12日～2023年 7月 5日18.64第2期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日24.04第3期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日0.22第4期(中間)2025年 7月 8日～2026年 1月 7日9.98(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。(参考)

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/27 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	313,142,568	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	706,741	0.23
合計(純資産総額)		313,849,309	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本313,142,56899.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―706,7410.23合計(純資産総額)313,849,309100.00(2)【運用実績】

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,755,477		5,340,764
運用受託報酬	*1		119,263		137,412
営業収益計			5,874,740		5,478,177
営業費用
支払手数料	*1		2,834,615		2,652,671
広告宣伝費			56,076		62,062
調査費			862,064		884,082
調査研究費		602,300		610,815
委託調査費		259,764		273,266
営業雑経費			78,304		74,675
印刷費		67,921		64,760
郵便料		130		123
電信電話料		5,157		4,846
協会費		5,094		4,945
営業費用計			3,831,061		3,673,492
一般管理費
給料			738,208		721,645
役員報酬		66,058		63,295
給料・手当		493,278		481,210
賞与		73,133		71,675
法定福利費		100,162		99,431
福利厚生費		5,575		6,032
賞与引当金繰入			85,414		84,096
退職給付費用			80,176		79,421
役員退職慰労引当金繰入			10,662		8,656
交際費			4,789		3,280
旅費交通費			9,001		7,619
租税公課			22,609		20,777
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847
一般管理費計			1,198,235		1,169,148
営業利益			845,443		635,536
営業外収益
受取利息	*1		132		59,650
その他営業外収益			328		255
営業外収益計			461		59,906
営業外費用
雑損失			4,534		2,205
営業外費用計			4,534		2,205
経常利益			841,371		693,236

e border="0" width="648">  前事業年度

2026/03/27 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 7月 5日)	60,945,591	61,048,502	11,844	11,864
第2計算期間末	(2024年 7月 5日)	292,793,809	293,994,526	14,631	14,691
第3計算期間末	(2025年 7月 7日)	312,234,296	313,088,391	14,623	14,663
	2025年 1月末日	300,576,393	―	15,009	―
	2月末日	287,847,746	―	14,212	―
	3月末日	283,784,434	―	13,769	―
	4月末日	275,105,197	―	13,189	―
	5月末日	298,386,082	―	13,980	―
	6月末日	305,801,141	―	14,383	―
	7月末日	317,727,889	―	14,947	―
	8月末日	312,902,386	―	15,394	―
	9月末日	302,256,842	―	15,160	―
	10月末日	304,397,307	―	15,686	―
	11月末日	313,781,438	―	16,095	―
	12月末日	309,745,683	―	15,847	―
	2026年 1月末日	313,849,309	―	15,920	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年 7月 5日)60,945,59161,048,50211,84411,864第2計算期間末(2024年 7月 5日)292,793,809293,994,52614,63114,691第3計算期間末(2025年 7月 7日)312,234,296313,088,39114,62314,663 2025年 1月末日300,576,393―15,009― 2月末日287,847,746―14,212― 3月末日283,784,434―13,769― 4月末日275,105,197―13,189― 5月末日298,386,082―13,980― 6月末日305,801,141―14,383― 7月末日317,727,889―14,947― 8月末日312,902,386―15,394― 9月末日302,256,842―15,160― 10月末日304,397,307―15,686― 11月末日313,781,438―16,095― 12月末日309,745,683―15,847― 2026年 1月末日313,849,309―15,920―

2026/03/27 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	55,993,621	4,537,870
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	220,789,326	72,125,430
第3期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	67,531,556	54,127,342
第4期(中間)	2025年 7月 8日～2026年 1月 7日	23,891,768	41,506,543

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2022年10月12日～2023年 7月 5日55,993,6214,537,870第2期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日220,789,32672,125,430第3期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日67,531,55654,127,342第4期(中間)2025年 7月 8日～2026年 1月 7日23,891,76841,506,543(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/03/27 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
前払費用			36,090		38,575
未収委託者報酬			714,228		695,298
未収運用受託報酬	*2		17,472		20,424
未収収益			53		26,135
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
電話加入権		959		959
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
投資有価証券		22,943		22,314
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422
資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記

2026/03/27 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】(本書提出日現在)
・資本の額 2億円
・委託会社が発行する株式総数 16,000株
・発行済株式総数 4,000株
・最近5年間における主な資本の額の増減はありません。2026/03/27 9:06