しんきん米国ウォーターファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2025/09/26 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項

2025/09/26 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。2025/09/26 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称 信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)2025/09/26 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/26 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
 

2025/09/26 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2022年10月12日 信託契約締結、当初設定、運用開始2025/09/26 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2025/09/26 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/26 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2025/09/26 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/26 9:10

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。2025/09/26 9:10

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/26 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/26 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	20
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	60
第3期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	40

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第1期2022年10月12日～2023年 7月 5日20第2期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日60第3期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日40

2025/09/26 9:10

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/09/26 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/26 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。
 

2025/09/26 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	18.64
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	24.04
第3期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	0.22
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第1期2022年10月12日～2023年 7月 5日18.64第2期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日24.04第3期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日0.22(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/26 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/09/26 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2025/09/26 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/26 9:10

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
有価証券の価格は、国内および国外の政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
当ファンドは、一銘柄当たりの実質的な組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。また、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。2025/09/26 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/26 9:10

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。2025/09/26 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/26 9:10

#27 投資方針（連結）

運用の基本方針
この投資信託は、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。2025/09/26 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2025/09/26 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	317,405,218	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	322,671	0.10
合計(純資産総額)		317,727,889	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本317,405,21899.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―322,6710.10合計(純資産総額)317,727,889100.00(2)【投資資産】

2025/09/26 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料および信託財産留保額はありません。2025/09/26 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1)受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

2025/09/26 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2023年7月6日至 2024年7月5日)	当期(自 2024年7月6日至 2025年7月7日)
営業収益
	受取利息	2	1,647
	有価証券売買等損益	52,895,584	3,013,840
	営業収益合計	52,895,586	3,015,487
営業費用
	支払利息	130	-
	受託者報酬	57,544	80,715
	委託者報酬	909,022	1,275,108
	その他費用	11,479	16,018
	営業費用合計	978,175	1,371,841
営業利益又は営業損失(△)		51,917,411	1,643,646
経常利益又は経常損失(△)		51,917,411	1,643,646
当期純利益又は当期純損失(△)		51,917,411	1,643,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,094,235	103,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,489,840	92,674,162
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,446,911	30,453,965
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,446,911	30,453,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,885,048	25,104,243
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,885,048	25,104,243
分配金		※11,200,717	※1854,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,674,162	98,710,435

2025/09/26 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,755,477		5,340,764
運用受託報酬	*1		119,263		137,412
営業収益計			5,874,740		5,478,177
営業費用
支払手数料	*1		2,834,615		2,652,671
広告宣伝費			56,076		62,062
調査費			862,064		884,082
調査研究費		602,300		610,815
委託調査費		259,764		273,266
営業雑経費			78,304		74,675
印刷費		67,921		64,760
郵便料		130		123
電信電話料		5,157		4,846
協会費		5,094		4,945
営業費用計			3,831,061		3,673,492
一般管理費
給料			738,208		721,645
役員報酬		66,058		63,295
給料・手当		493,278		481,210
賞与		73,133		71,675
法定福利費		100,162		99,431
福利厚生費		5,575		6,032
賞与引当金繰入			85,414		84,096
退職給付費用			80,176		79,421
役員退職慰労引当金繰入			10,662		8,656
交際費			4,789		3,280
旅費交通費			9,001		7,619
租税公課			22,609		20,777
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847
一般管理費計			1,198,235		1,169,148
営業利益			845,443		635,536
営業外収益
受取利息	*1		132		59,650
その他営業外収益			328		255
営業外収益計			461		59,906
営業外費用
雑損失			4,534		2,205
営業外費用計			4,534		2,205
経常利益			841,371		693,236

e border="0" width="648">  前事業年度

2025/09/26 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/09/26 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2025/09/26 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
 

2025/09/26 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.2%(税抜2.0%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×申込口数」をいいます。)

2025/09/26 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

2025/09/26 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 7月 5日)	60,945,591	61,048,502	11,844	11,864
第2計算期間末	(2024年 7月 5日)	292,793,809	293,994,526	14,631	14,691
第3計算期間末	(2025年 7月 7日)	312,234,296	313,088,391	14,623	14,663
	2024年 7月末日	302,139,554	―	14,928	―
	8月末日	281,845,616	―	14,217	―
	9月末日	287,733,526	―	14,306	―
	10月末日	295,488,931	―	15,043	―
	11月末日	304,780,840	―	15,234	―
	12月末日	292,601,891	―	14,940	―
	2025年 1月末日	300,576,393	―	15,009	―
	2月末日	287,847,746	―	14,212	―
	3月末日	283,784,434	―	13,769	―
	4月末日	275,105,197	―	13,189	―
	5月末日	298,386,082	―	13,980	―
	6月末日	305,801,141	―	14,383	―
	7月末日	317,727,889	―	14,947	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年 7月 5日)60,945,59161,048,50211,84411,864第2計算期間末(2024年 7月 5日)292,793,809293,994,52614,63114,691第3計算期間末(2025年 7月 7日)312,234,296313,088,39114,62314,663 2024年 7月末日302,139,554―14,928― 8月末日281,845,616―14,217― 9月末日287,733,526―14,306― 10月末日295,488,931―15,043― 11月末日304,780,840―15,234― 12月末日292,601,891―14,940― 2025年 1月末日300,576,393―15,009― 2月末日287,847,746―14,212― 3月末日283,784,434―13,769― 4月末日275,105,197―13,189― 5月末日298,386,082―13,980― 6月末日305,801,141―14,383― 7月末日317,727,889―14,947―

2025/09/26 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

 
しんきん米国ウォーターファンド

Ⅰ 資産総額	317,966,925	円
Ⅱ 負債総額	239,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	317,727,889	円
Ⅳ 発行済数量	212,563,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4947	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額317,966,925円Ⅱ 負債総額239,036円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)317,727,889円Ⅳ 発行済数量212,563,279口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4947円 

2025/09/26 9:10

#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎年7月6日から翌年7月5日までとします。2025/09/26 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2022年10月12日～2023年 7月 5日	55,993,621	4,537,870
第2期	2023年 7月 6日～2024年 7月 5日	220,789,326	72,125,430
第3期	2024年 7月 6日～2025年 7月 7日	67,531,556	54,127,342

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2022年10月12日～2023年 7月 5日55,993,6214,537,870第2期2023年 7月 6日～2024年 7月 5日220,789,32672,125,430第3期2024年 7月 6日～2025年 7月 7日67,531,55654,127,342(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/09/26 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/09/26 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
前払費用			36,090		38,575
未収委託者報酬			714,228		695,298
未収運用受託報酬	*2		17,472		20,424
未収収益			53		26,135
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
電話加入権		959		959
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
投資有価証券		22,943		22,314
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422
資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

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#46 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2025/09/26 9:10

#47 運用状況（連結）

 
以下は2025年7月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
 

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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