有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
2025年7月31日現在
しんきん米国ウォーターファンド
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
しんきん米国ウォーターファンド
| Ⅰ 資産総額 | 317,966,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 317,727,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,563,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4947 | 円 |
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 320,138,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,743,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 317,395,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,739,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5279 | 円 |
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