有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)
2024年7月31日現在
しんきん米国ウォーターファンド
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
しんきん米国ウォーターファンド
| Ⅰ 資産総額 | 302,515,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 302,139,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,393,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4928 | 円 |
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 301,954,472 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 301,784,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,249,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5146 | 円 |
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