有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/12-2023/07/05)
2023年7月31日現在
しんきん米国ウォーターファンド
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
しんきん米国ウォーターファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,689,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 73,666,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,000,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
(参考)しんきん米国ウォーターマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,995,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,344,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 73,651,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,643,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1948 | 円 |
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