有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 60,945,591 | 61,048,502 | 11,844 | 11,864 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 5日) | 292,793,809 | 293,994,526 | 14,631 | 14,691 |
| 第3計算期間末 | (2025年 7月 7日) | 312,234,296 | 313,088,391 | 14,623 | 14,663 |
| 2024年 7月末日 | 302,139,554 | ― | 14,928 | ― | |
| 8月末日 | 281,845,616 | ― | 14,217 | ― | |
| 9月末日 | 287,733,526 | ― | 14,306 | ― | |
| 10月末日 | 295,488,931 | ― | 15,043 | ― | |
| 11月末日 | 304,780,840 | ― | 15,234 | ― | |
| 12月末日 | 292,601,891 | ― | 14,940 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 300,576,393 | ― | 15,009 | ― | |
| 2月末日 | 287,847,746 | ― | 14,212 | ― | |
| 3月末日 | 283,784,434 | ― | 13,769 | ― | |
| 4月末日 | 275,105,197 | ― | 13,189 | ― | |
| 5月末日 | 298,386,082 | ― | 13,980 | ― | |
| 6月末日 | 305,801,141 | ― | 14,383 | ― | |
| 7月末日 | 317,727,889 | ― | 14,947 | ― | |
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