半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 60,945,591 | 61,048,502 | 11,844 | 11,864 |
| 第2計算期間末 | (2024年 7月 5日) | 292,793,809 | 293,994,526 | 14,631 | 14,691 |
| 2024年 1月末日 | 221,730,987 | ― | 12,746 | ― | |
| 2月末日 | 248,085,692 | ― | 13,628 | ― | |
| 3月末日 | 268,643,384 | ― | 14,277 | ― | |
| 4月末日 | 283,542,452 | ― | 14,545 | ― | |
| 5月末日 | 287,518,012 | ― | 14,710 | ― | |
| 6月末日 | 292,274,669 | ― | 14,923 | ― | |
| 7月末日 | 302,139,554 | ― | 14,928 | ― | |
| 8月末日 | 281,845,616 | ― | 14,217 | ― | |
| 9月末日 | 287,733,526 | ― | 14,306 | ― | |
| 10月末日 | 295,488,931 | ― | 15,043 | ― | |
| 11月末日 | 304,780,840 | ― | 15,234 | ― | |
| 12月末日 | 292,601,891 | ― | 14,940 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 300,576,393 | ― | 15,009 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
