半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 7月 5日) | 60,945,591 | 61,048,502 | 11,844 | 11,864 |
| 2023年 1月末日 | 8,737,073 | ― | 10,048 | ― | |
| 2月末日 | 11,937,158 | ― | 10,569 | ― | |
| 3月末日 | 13,744,612 | ― | 10,266 | ― | |
| 4月末日 | 17,776,745 | ― | 10,191 | ― | |
| 5月末日 | 33,731,897 | ― | 10,657 | ― | |
| 6月末日 | 59,079,545 | ― | 11,818 | ― | |
| 7月末日 | 73,666,776 | ― | 11,882 | ― | |
| 8月末日 | 132,230,628 | ― | 12,130 | ― | |
| 9月末日 | 189,104,117 | ― | 11,499 | ― | |
| 10月末日 | 184,754,635 | ― | 10,741 | ― | |
| 11月末日 | 205,354,094 | ― | 11,845 | ― | |
| 12月末日 | 210,368,391 | ― | 12,510 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 221,730,987 | ― | 12,746 | ― | |
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