しんきん米国ウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,909,459 | 994,218 |
| 親投資信託受益証券 | 292,306,627 | 292,266,897 |
| 未収入金 | － | 270,000 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産計 | 295,216,086 | 293,531,145 |
| 資産の部合計 | 295,216,086 | 293,531,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,200,717 | － |
| 未払解約金 | 616,525 | 259,969 |
| 未払受託者報酬 | 35,600 | 40,701 |
| 未払委託者報酬 | 562,376 | 642,962 |
| その他未払費用 | 7,059 | 8,081 |
| 流動負債計 | 2,422,277 | 951,713 |
| 負債の部合計 | 2,422,277 | 951,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,119,647 | 195,856,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,674,162 | 96,722,763 |
| （分配準備積立金） | 44,050,248 | 35,146,782 |
| 元本等合計 | 292,793,809 | 292,579,432 |
| 純資産の部合計 | 292,793,809 | 292,579,432 |
| 負債・純資産合計 | 295,216,086 | 293,531,145 |
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