しんきん米国ウォーターファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月5日 | 2026年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,222,331 | 1,434,871 |
| 親投資信託受益証券 | 311,983,467 | 314,349,461 |
| 未収入金 | 600,000 | － |
| 未収利息 | 11 | 23 |
| 流動資産計 | 313,805,809 | 315,784,355 |
| 資産の部合計 | 313,805,809 | 315,784,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 854,095 | － |
| 未払解約金 | 37,321 | 34 |
| 未払受託者報酬 | 40,014 | 43,111 |
| 未払委託者報酬 | 632,146 | 681,161 |
| その他未払費用 | 7,937 | 8,564 |
| 流動負債計 | 1,571,513 | 732,870 |
| 負債の部合計 | 1,571,513 | 732,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,523,861 | 195,909,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,710,435 | 119,142,399 |
| （分配準備積立金） | 34,328,767 | 27,954,184 |
| 元本等合計 | 312,234,296 | 315,051,485 |
| 純資産の部合計 | 312,234,296 | 315,051,485 |
| 負債・純資産合計 | 313,805,809 | 315,784,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
