- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/08-2026/07/06)
しんきん米国ウォーターファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年7月7日現在) | 当期 (2026年7月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,222,331 | 1,433,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 311,983,467 | 316,090,758 | |||
| 未収入金 | 600,000 | 1,900,000 | |||
| 未収利息 | 11 | 33 | |||
| 流動資産合計 | 313,805,809 | 319,424,436 | |||
| 資産合計 | 313,805,809 | 319,424,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 854,095 | 1,777,549 | |||
| 未払解約金 | 37,321 | 2,458 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,014 | 42,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 632,146 | 669,058 | |||
| その他未払費用 | 7,937 | 8,412 | |||
| 流動負債合計 | 1,571,513 | 2,499,823 | |||
| 負債合計 | 1,571,513 | 2,499,823 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 213,523,861 | ※1、※2 197,505,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,710,435 | 119,419,106 | |||
| (分配準備積立金) | 34,328,767 | 49,620,876 | |||
| 元本等合計 | 312,234,296 | 316,924,613 | |||
| 純資産合計 | 312,234,296 | 316,924,613 | |||
| 負債純資産合計 | 313,805,809 | 319,424,436 | |||
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