有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/12-2023/07/05)
しんきん全世界株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2023年7月5日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 30,474,193 | |||
| コール・ローン | 3,372,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,906,843,747 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,942,690,701 | |||
| 資産合計 | 1,942,690,701 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 14,035,009 | |||
| 未払解約金 | 17,447,460 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,315,679 | |||
| 未払利息 | 8 | |||
| その他未払費用 | 17,467 | |||
| 流動負債合計 | 32,882,241 | |||
| 負債合計 | 32,882,241 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 1,559,445,546 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,362,914 | |||
| (分配準備積立金) | 191,553,384 | |||
| 元本等合計 | 1,909,808,460 | |||
| 純資産合計 | 1,909,808,460 | |||
| 負債純資産合計 | 1,942,690,701 | |||
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