有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/06-2025/07/07)
しんきん全世界株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年7月5日現在) | 当期 (2025年7月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,216,209 | 63,177,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,467,693,676 | 18,529,850,004 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 313,990,000 | |||
| 未収利息 | 29 | 605 | |||
| 流動資産合計 | 13,675,909,914 | 18,907,018,086 | |||
| 資産合計 | 13,675,909,914 | 18,907,018,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 116,771,233 | 225,129,054 | |||
| 未払解約金 | 18,152,937 | 66,793,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 951,263 | 1,878,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,787,454 | 37,098,134 | |||
| その他未払費用 | 237,755 | 275,000 | |||
| 流動負債合計 | 154,900,642 | 331,173,854 | |||
| 負債合計 | 154,900,642 | 331,173,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 8,340,802,411 | ※1、※2 11,256,452,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,180,206,861 | 7,319,391,492 | |||
| (分配準備積立金) | 2,092,698,068 | 2,234,816,733 | |||
| 元本等合計 | 13,521,009,272 | 18,575,844,232 | |||
| 純資産合計 | 13,521,009,272 | 18,575,844,232 | |||
| 負債純資産合計 | 13,675,909,914 | 18,907,018,086 | |||
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