有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)
しんきん全世界株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年7月5日現在) | 当期 (2024年7月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,474,193 | - | |||
| コール・ローン | 3,372,761 | 108,216,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,906,843,747 | 13,467,693,676 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 29 | |||
| 流動資産合計 | 1,942,690,701 | 13,675,909,914 | |||
| 資産合計 | 1,942,690,701 | 13,675,909,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,035,009 | 116,771,233 | |||
| 未払解約金 | 17,447,460 | 18,152,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,618 | 951,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,315,679 | 18,787,454 | |||
| 未払利息 | 8 | - | |||
| その他未払費用 | 17,467 | 237,755 | |||
| 流動負債合計 | 32,882,241 | 154,900,642 | |||
| 負債合計 | 32,882,241 | 154,900,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 1,559,445,546 | ※1、※2 8,340,802,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,362,914 | 5,180,206,861 | |||
| (分配準備積立金) | 191,553,384 | 2,092,698,068 | |||
| 元本等合計 | 1,909,808,460 | 13,521,009,272 | |||
| 純資産合計 | 1,909,808,460 | 13,521,009,272 | |||
| 負債純資産合計 | 1,942,690,701 | 13,675,909,914 | |||
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