有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/10/12-2023/07/05)
2023年7月31日現在
しんきん全世界株式インデックスファンド
(参考)しんきん全世界株式インデックスマザーファンド
しんきん全世界株式インデックスファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,342,538,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,324,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,338,213,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,898,619,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2315 | 円 |
(参考)しんきん全世界株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,391,831,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,222,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,336,608,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,875,722,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2457 | 円 |
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