有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/06-2024/07/05)
2024年7月31日現在
しんきん全世界株式インデックスファンド
(参考)しんきん全世界株式インデックスマザーファンド
しんきん全世界株式インデックスファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,753,246,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,716,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 13,704,529,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,077,402,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5097 | 円 |
(参考)しんきん全世界株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,825,650,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,798,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 13,658,851,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,827,081,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5474 | 円 |
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